SAP FICO的年結(jié)步驟是什么

發(fā)布時間：2022-01-19 13:50:33 來源：億速云閱讀：228 作者：柒染欄目：互聯(lián)網(wǎng)科技

這篇文章給大家介紹SAP FICO的年結(jié)步驟是什么，內(nèi)容非常詳細(xì)，感興趣的小伙伴們可以參考借鑒，希望對大家能有所幫助。

一、年度結(jié)算的步驟：

1、執(zhí)行月度結(jié)算

      按照平常月度執(zhí)行月度結(jié)算

2、科目余額結(jié)轉(zhuǎn)[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]

      將總分類帳會計科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至新的會計年度

3、利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)[T-CODE:2KES]

      將利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計年度

4、固定資產(chǎn)年結(jié)[T-CODE:AJAB/AJRW]

      結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會計年度

5、預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]

6、核對明細(xì)帳與總帳數(shù)據(jù)

7、確認(rèn)新的會計制度，是否需要新添會計科目



二、注意事項:

1、新的年度會計憑證號碼范圍是否已經(jīng)維護(hù)[FBN1查詢憑證號碼范圍的跨及年度、OBH2的跨維護(hù)會計憑證號碼到新的會計年度]

2、使用事務(wù)代碼KS13檢查成本中心的有效期，并作維護(hù)；

      使用事務(wù)代碼KA23檢查成本要素的有效期，并作維護(hù)；

      使用事務(wù)代碼KL03檢查作業(yè)類型的有效期，并作維護(hù)。

-----------------------------------------

Q：

1.是先出BS，PL財務(wù)報表，還是先用F.16做年結(jié)，結(jié)轉(zhuǎn)P&L科目的余額到未分配利潤再出財務(wù)報
表？
2.結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的科目余額中是否包括成本類科目（生產(chǎn)成本，制造費用）？
3.年末的利潤分配會計憑證（如借：利潤分配--提取法定公益金，貸：盈余公積--法定公益金）
是在F.16科目余額結(jié)轉(zhuǎn)之前做，還是之后做？
4.對上年度財務(wù)帳的調(diào)帳是否應(yīng)該做帳到特殊的會計期間13--16，調(diào)帳后系統(tǒng)是否需要重新運(yùn)行
F.16？

1.年結(jié)對當(dāng)年BS/PL沒有影響;

2.不包含,因為生產(chǎn)成本/制造費用月結(jié)余額為0;

3.利潤分配科目應(yīng)該不調(diào),因為年結(jié)只是對AR/AP/FA/GL做余額結(jié)轉(zhuǎn);

4.應(yīng)該不需要再做年結(jié)(因為年結(jié)只讓做一次,13~16會自動轉(zhuǎn)入次年年初余額)

關(guān)于SAP FICO的年結(jié)步驟是什么就分享到這里了，希望以上內(nèi)容可以對大家有一定的幫助，可以學(xué)到更多知識。如果覺得文章不錯，可以把它分享出去讓更多的人看到。

向AI問一下細(xì)節(jié)

SAP FICO的年結(jié)步驟是什么

猜你喜歡

最新資訊

相關(guān)推薦

相關(guān)標(biāo)簽