SAP 基于采購訂單的MIRO校驗過程是怎樣的

SAP 基于采購訂單的MIRO校驗過程是怎樣的，針對這個問題，這篇文章詳細介紹了相對應的分析和解答，希望可以幫助更多想解決這個問題的小伙伴找到更簡單易行的方法。

一、介紹

發(fā)票校驗是物料管理(MM)系統(tǒng)的一部分。它提供物料管理部分和財務會計， 成本控制和資產管理部分的連接。

物料管理模塊的發(fā)票校驗為以下目的服務：

它完成物料采購的全過程 - 物料采購從采購申請開始，接下來是采購和收貨, 并以收到發(fā)票而結束。

它允許處理不基于物料采購的發(fā)票(例如，服務費， 其它花費，過程費用， 等等)。

它允許處理貸項憑證, 既可以是發(fā)票的取消, 也可以是打折扣. 

發(fā)票校驗不是對支付進行處理, 也不是對發(fā)票進行分析. 這些需要處理的信息被傳遞到其它部門. 

發(fā)票校驗的任務包括:

輸入接受到的發(fā)票和貸項憑證. 

檢查發(fā)票的內容, 價格和計算的準確性.

執(zhí)行一個發(fā)票的帳目記帳

更新SAP系統(tǒng)內的一些數據, 例如, 未結算項目和物料價格.

檢查那些因為與采購訂單出入太大而被凍結的發(fā)票.

SAP系統(tǒng)的高度集成允許這些任務能夠平穩(wěn)和高效地進行.

發(fā)票校驗過程：

每個發(fā)票包含不同的信息項。記帳一個發(fā)票，你必須將這些信息送入計算機。如果一個發(fā)票反映一個現(xiàn)存的事務，一些信息已經保存在系統(tǒng)中。系統(tǒng)建議 這些信息為省缺的數據，你只需要對它進行比較，并且在需要時進行任何可能的修改。

如果發(fā)票以一個采購訂單為依據，你只需要輸入該采購訂單號。系統(tǒng)選擇 正確的事務并且從采購訂單中提取數據，包括供應商，物料，訂購的數量， 供貨條款，付款條款。當然，如果有變化時，你可以修改這些省缺數據。你可以顯示采購訂單的歷史，例如，有多少貨物已經到貨，以及有多少已經開出了發(fā)票。

如果在采購訂單或收貨和發(fā)票中有變化，系統(tǒng)將在屏幕上發(fā)出一個警告。 如果變化在預先設定的允許范圍內，系統(tǒng)將允許該發(fā)票被記帳，但將自動地 凍結它被支付。發(fā)票必須在一個分開的步驟中被批準。如果變化不在允許的范圍內，系統(tǒng)將不允許該發(fā)票被記帳。

發(fā)票被輸入時，系統(tǒng)將找到相應的帳戶科目。系統(tǒng)將自動生成銷售稅，現(xiàn)金折扣清算和價格差異，這些記帳的記錄被顯示出來。如果存在余額，用戶要進行修正，因為只有余額為零時發(fā)票才能被記帳。

只要發(fā)票被記帳，一些數據在系統(tǒng)內被更新，如訂購的物料的平均價格和采購 訂單的歷史。

發(fā)票記帳完成了發(fā)票校驗。發(fā)票中需要被支付的數據現(xiàn)在包含在系統(tǒng)中。 會計部門可以讀入這些數據并在財務會計部門的協(xié)助下做出合適的支付。

發(fā)票校驗種類：

做為一個規(guī)則，一張發(fā)票表示一個事務，事務的發(fā)貨方要求被付款。發(fā)票校驗根據所涉及發(fā)票的種類而不同：

基于采購訂單的發(fā)票

基于采購訂單的發(fā)票校驗，一個訂單的所有項目可以被一起處理，而不管一個項目在若干次部分收貨中是否被收到。所有的收貨被匯總并被做 為一個項目進行記帳。 

基于收貨的發(fā)票

在基于收貨的發(fā)票校驗方式中，發(fā)票不是關聯(lián)于采購定單，而是關聯(lián)于分別的交貨活動。這就是說，發(fā)票的參考憑證不是采購定單 PO，而是交貨通知或者收料單憑證。無論你是否使用這個方式安排你與供應商的結算。這個方法可能是有利的，例如，當你知道定單將分許多批交貨完成時。

在基于收貨的發(fā)票校驗中，你應該注意以下問題：

一個貨物接收活動必須在發(fā)票已經輸入系統(tǒng)之前。

發(fā)票輸入的方式可能是參考一個交貨通知或一個貨物接收憑證。

前提條件

有關的 PO 項目必須有基于收貨的發(fā)票校驗標志。

操作

轉向采購定單項目詳細屏幕。

選擇字段  GR-IV。

保存采購定單。

你可以在任何時候顯示貨物接受和發(fā)票的關系。你將在采購定單項目的歷史中找到這些信息。 

沒有訂單的發(fā)票

如果沒有采購訂單做參考，可以直接將事務記入一個物料帳戶，一個總帳帳戶，或一個資產帳戶

二、后臺配置:

1.容差配置:T-CODE:OMR6   容差是基于公司代碼的配置,因為發(fā)票是根據公司代碼開具.配置上/下限"檢查限制",或設置%.一般企業(yè)要配置四種容差,BD(自動形成小的差異),DQ(超出金額: 數量偏差),PP(價格變化),VP(移動平均價格差異).

2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗->收到的賬單->配置指定供應商容差,在發(fā)票校驗中，供應商特定的參數的設置。在一個公司代碼中，只可以將一個容差組分配到一個供應商。在供商主數據(XK02)中有一個容差組

3.  配置發(fā)票校驗條件:PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗->信息確認->維護條件->修改-發(fā)票校驗

4.  配置憑證類型:    PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗->收到的賬單->號碼分配->維護科目憑證的編號范圍->憑證類型

5.  配置默認稅代碼: PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗->收到的賬單->維護稅代碼的缺省值　(根據公司代碼設置)

開票前準備:

         1.做采購訂單時在項目明細"發(fā)票"頁上"基于收貨的IV"字段設置為"X". 這個很重要,我在做發(fā)票校驗時就發(fā)現(xiàn)這個錯誤,經查詢就是這個沒勾.

三、發(fā)票校驗操作TCode:

1.有差異的發(fā)票校驗

    差異分為數量差異,價格差異,計劃差異,采購訂單價格數量差異,質量檢查

數量差異:發(fā)票數量大于已交貨數量和已開發(fā)票數量的差異

價格差異:發(fā)票金額/發(fā)票數量<>凈訂單價格

計劃差異:PO Delivery Schedule 的收貨日期與實際收貨日期的差異.  猜的

采購訂單價格數量差異:收貨數量/價格與采購訂單的數量價格之間的差異.

質量管理:如果商品激活了質量管理,則在過賬時過到檢查庫存.

   基于收貨的發(fā)票校驗:

   T-Code:MIRO  后勤  ->零售->采購->后勤發(fā)票校驗->憑證輸入->輸入發(fā)票

   輸入公司代碼,然后選擇憑證類型(貸項憑證/發(fā)票),結算總金額為負則為貸項憑證,為正則發(fā)票,當發(fā)票即含有進也含有退時在輸入采購訂單號右邊的Button,單擊進入后,把退貨選成貸向,進貨選成借向,否則無法做發(fā)票校驗,SAP系統(tǒng)外創(chuàng)建發(fā)票時,比如調BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,這時可不指定退和進的憑證方向,SAP會自動記入.

   有差異的發(fā)票如果想過賬,按公司規(guī)定,可以計入差異科目或者設置容差范圍,計差異科目選擇發(fā)票"總賬科目"頁,輸入差異科目,注意借貸方,差異的借貸方與正常發(fā)票里的借貸相反,比如說貸向憑證,差異科目記入借方.

    一般剛做完的發(fā)票付款要設置為凍結,付款方式也要設置(賬扣),基線日期(財務啟始處理付款日期).

   T-Code:MIR4 后勤->零售->采購->后勤發(fā)票校驗 ->進一步處理->顯示發(fā)票憑證

2.無差異的發(fā)票校驗

      過程是一樣,只是數量和金額無差異.

3. 預置發(fā)票

       T-Code:MIR7 后勤->零售->采購->后勤發(fā)票校驗->憑證輸入->輸入發(fā)票->預制發(fā)票

      SAP可以做預置發(fā)票,相當于發(fā)票請求單,請求單是可以進行多次修改的,保存后不自動過賬.做完預置發(fā)票后執(zhí)行MIRO,選擇預置發(fā)票.

4.后臺發(fā)票校驗

       T-Code:MIRA 后勤->零售->采購->后勤發(fā)票校驗->憑證輸入->輸入后臺校驗的發(fā)票

       后臺發(fā)票校驗是在后臺進行發(fā)票的檢查,如果在容差范圍之內,將在后臺直接過賬.

5.后臺檢查發(fā)票的正確性

       T-Code:WC23  

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1)關于計算交貨單的可能的輸入到發(fā)票校驗(MIRO)可以參見RM08RL82

計算的說明：

1)讀取適合條件的EKKO

SELECT  * FROM  "EKKO"

WHERE

  "MANDT" = '800' AND "BSTYP" IN ('L' , 'F') AND "EBELN" = ''4500000005' AND "BUKRS" = '1002'

  AND "LIFRE" = '0011000843' AND "FRGRL" = ''  AND "LOEKZ" = ' '  AND ( "MEMORY" =' '  OR "MEMORY" IS NULL )

2)根據讀取出的EKKO讀取EKPO和EKBE

SELECT  * FROM  EKPO WHERE "MANDT" = '800' AND "EBELN" = '4500000005' AND "REPOS" = 'X' AND "LOEKZ" = ' '

SELECT * FROM EKBE WHERE "MANDT" = '800' AND "EBELN" = '4500000005' AND ( "VGABE" = '1' OR "VGABE" = '2' )

3)循環(huán)讀取EKKO的內表，來計算EKBE的交貨和發(fā)貨的的數量和金額，來生成需要開票的金額。

2)MIRO的操作保存時用到的函數

CALL FUNCTION 'CKMV_AC_DOCUMENT_POST'

CALL FUNCTION 'POST_DOCUMENT' IN UPDATE TASK

CALL FUNCTION 'G_FI_POSTING' IN UPDATE TASK

CALL FUNCTION 'G_LC_POSTING' IN UPDATE TASK

CALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_MM_UPDATE' IN UPDATE TASK

call function 'MCE_STATISTICS_UPD_V2' in update task

CALL FUNCTION 'ME_UPDATE_INVOICE' IN UPDATE TASK

CALL FUNCTION 'MRM_INVOICE_DOCUMENT_POST' IN UPDATE TASK

CALL FUNCTION 'SD_SCD_IV_SELCRITERIA_SAVE_DB' IN UPDATE TASK

CALL FUNCTION 'SWE_EVENT_CREATE_FOR_UPD_TASK' IN UPDATE TASK

3)MIRO的操作保存時用到的數據表

新增 CKMI1

新增 BKPF

新增 EKBE

INSERT VALUES( '800' , '4500000005' , 00030 , 00 , '2' , 2007 , '5105614013' , 0006 , 'Q' , ' ' , 20071022 , 1 , 1 , 36 , 36 , 'RMB'

注意此處的2表示采購發(fā)票的處理，1表示采購訂單收貨的處理，這會在計算交貨單的可能的輸入到發(fā)票校驗用到。

新增RBKP

INSERT VALUES( '800' , '5105614013' , 2007 , 'RE' , 20071022 , 20071022 , 'SDSUPPORT01' , 'MIRO' , 20080222 , 191406 , 'RD' , ' ' , '

新增RESG

INSERT VALUES( '800' , '5105614013' , 2007 , 000006 , '4500000005' , 00030 , 00 , '00049251' , '1101' , ' ' , '1002' , '1101' , 36

新增 BSIK

新增 BSIS

新增帶有用于IDES功能范圍的實際行項目表 GLFUNCA

新增在AWKEY 上查找FI－SL基礎憑證的索引 GLIDXA

新增SAP 合并: 日記帳分錄標 (實際) ECMCA

更新供應商主數據 (業(yè)務額) LFC1 

UPDATE SET "UM10S" = "UM10S" + 0 , "UM10H" = "UM10H" + 29062.8 , "UM10U" = "UM10U" + -29062.8 WHERE "MANDT" = '800' AND "LIFNR" = '0011000843' AND "BUKR = '1002' AND "GJAHR" = 2008

UPDATE SET "UMSAV" = "UMSAV" + -29062.8 WHERE "MANDT" = '800' AND "LIFNR" = '0011000843' AND "BUKRS" = '1002' AND "GJAHR" = 2008

更新有IDES功能范圍的總計表_ GLFUNCT

更新 SAP 合并: 總計表 ECMCT

更新總帳科目主記錄業(yè)務額 GLT0

關于SAP 基于采購訂單的MIRO校驗過程是怎樣的問題的解答就分享到這里了，希望以上內容可以對大家有一定的幫助，如果你還有很多疑惑沒有解開，可以關注億速云行業(yè)資訊頻道了解更多相關知識。