FIAR應(yīng)收賬款【03收款清帳】

1.1    收款清帳(加作者微信索取無水印PDF完整版)

1.1.1       概述

圖 7?26 展示了從銷售開票到收款清帳的流程，客戶發(fā)票既可以通過SD模塊自動生成，也可以由FI模塊手工錄入，執(zhí)行客戶收款時可以同時清算應(yīng)收帳款未清項，也可以僅過賬收款憑證但不清帳，期末由自動清帳程序執(zhí)行清帳。

圖 7 ? 26

1.1.1       手工清帳

本節(jié)僅簡要介紹手工清帳的方法，關(guān)于部分收款及相關(guān)字段的詳細(xì)說明請參考“6.5付款清帳”章節(jié)。

SAP菜單à會計核算à財務(wù)會計à應(yīng)收帳款à單據(jù)錄入àF-28 – 收款

圖 7 ?27

點擊“處理未清項”按鈕，進入清帳畫面。

圖 7 ?28

收款清帳完成后生成會計憑證如 圖 7?29 。

圖 7 ? 29

1.1.1       自動清帳

客戶自動清帳的操作方法與供應(yīng)商自動清帳一致，請參考“6.5.5自動清帳”章節(jié)，注意需要為客戶配置自動清帳規(guī)則，如 圖 7?30所示。

IMGà財務(wù)會計（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à未清項目清算à準(zhǔn)備自動結(jié)清

圖 7 ? 30

1.1.1       支付通知書應(yīng)用介紹

由于供應(yīng)商和客戶的收付款經(jīng)常是多筆業(yè)務(wù)合并處理，財務(wù)收到款項后對于未清應(yīng)收賬款和實際收款金額沒有清晰的匹配關(guān)系，造成清帳困難或滯后的情況。支付通知書可以作為銀行收付的附加明細(xì)清單，為收款方提供足夠的信息用于準(zhǔn)確快速清帳，但其應(yīng)用的前提是收付雙方對于未清項識別方法（如雙方持有同一關(guān)鍵字）、收付通知書傳輸方法等達成一致，其典型應(yīng)用流程如圖 7?31所示。

圖 7 ? 31

本節(jié)以收款方為例介紹付款通知書的應(yīng)用流程。

SAP菜單à會計核算à財務(wù)會計à應(yīng)收帳款à單據(jù)錄入à支付通知書àFBE1 – 創(chuàng)建

手工創(chuàng)建支付通知書（實際應(yīng)用中一般通過EDI自動創(chuàng)建）。

圖 7 ?32

點擊“新憑證項”按鈕輸入該收款關(guān)聯(lián)的未清項信息。

圖 7 ?33

點擊“概覽”按鈕確認(rèn)錄入內(nèi)容是否正確。

圖 7 ?34

點擊保存按鈕生成收付通知書，客戶款項到賬后，執(zhí)行事務(wù)碼Ｆ-28基于收付通知手工收款清帳。

圖 7 ?35

點擊“處理未清項”按鈕，系統(tǒng)自動抽取該收付通知書內(nèi)的未清項，可以快速匹配收付款和未清項。

圖 7 ?36

點擊保存按鈕執(zhí)行清賬。