AP交叉幣種付款是怎樣的

這篇文章將為大家詳細(xì)講解有關(guān)AP交叉幣種付款是怎樣的，文章內(nèi)容質(zhì)量較高，因此小編分享給大家做個(gè)參考，希望大家閱讀完這篇文章后對(duì)相關(guān)知識(shí)有一定的了解。

AP交叉幣種付款

AP是可以交叉幣種付款的，但它是為歐盟成員國之間交易所開發(fā)的，即使你啟用了多幣種也是不支持的，因?yàn)?span lang="EN-US">AP中，發(fā)票的付款幣種必須與付款的幣種相同，當(dāng)然了，發(fā)票核銷預(yù)付款時(shí)，兩者的幣種也必須相同；如果不將幣種設(shè)置為來源于歐洲或者歐洲貨幣，在創(chuàng)建發(fā)票時(shí)，如果相以錄入發(fā)票不同的幣種付款，不能更改發(fā)票題頭層的付款幣種（即選不到）。但是提醒一下：Oracle的AP交叉幣種付款有BUG，各位必須在測試環(huán)境測試好了，再轉(zhuǎn)移到正式環(huán)境。

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并且被定義為來源于歐洲的貨幣的外幣，在以此幣種輸入發(fā)票時(shí)，其匯率是EMU Fixed，并且不允許更改，操作起來不方便！建議如果，確實(shí)有交叉幣種付款的話，可用變通的方式來完成。如先用與發(fā)票幣種相同的幣種付款（可建立一個(gè)此幣種的虛擬銀行帳戶，現(xiàn)金帳戶選擇一個(gè)中轉(zhuǎn)科目）。然后將實(shí)際付款的幣種轉(zhuǎn)為此虛擬付款幣種。例：如果本位幣是CNY，公司沒有USD銀行帳戶，但進(jìn)口材料必須以USD錄入采購訂單及發(fā)票。即屬此例。處理過程相當(dāng)于購買外匯的過程。

對(duì)于啟用啟用交叉幣種遇到問題，Metalink給的回復(fù)是這樣的：
QUESTION
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How to use Euro currency and Non-Euro currencies to achieve cross-currency payments?

RESEARCH
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NOTE:309159.1: Cross Currency Payments In Payables

ANSWER
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Cross Currency between EMU Currencies can achieved because Euro is now the common currency for Duesche Mark, Frac, Irish Pou
nd all going to One currency. So as per the common currency a fixed rate is deci
ded among these currencies across.

This cannot be achieved for other non EMU currencies because of fluctuating exchange rate between any two Non EMU Currencies

交叉幣種付款的一般處理方法：

USD的Invoice ,如果用RMB付款,做法是先在GL進(jìn)行RMB 和USD 科目的調(diào)整,然后用虛擬的USD Bank Account進(jìn)行Payment,. 但這樣會(huì)由于Inovice 和 Payment 作業(yè)的時(shí)間不同,USD 對(duì)RMB的匯率會(huì)不同,導(dǎo)致實(shí)際銀行的本位幣(RMB)與系統(tǒng)的銀行存款不一致,導(dǎo)致賬銀不一.最后一般是根據(jù)實(shí)際的差異,做一筆 本位幣的 Memo 或者是 Invoice 做調(diào)整.以保證銀行對(duì)帳.

用中轉(zhuǎn)科目去實(shí)現(xiàn)
1.在AP中,付款時(shí)通外幣中轉(zhuǎn)付款銀行支出,將要付出的CNY用現(xiàn)用的匯率折成USD錄入金額欄,支付
DR:應(yīng)付賬款
CD:中轉(zhuǎn)銀行-USD
2.在GL中, 手工做張憑證
DR:中轉(zhuǎn)銀行-USD
CR:銀行存款-CNY

把銀行設(shè)成可以多幣種付款

付款時(shí)所選的付款格式要與AP INVOICE中所選的付款格式要一樣,才能去核銷.

可以這樣考慮:
1.設(shè)置一個(gè)中轉(zhuǎn)銀行科目[銀行類].
2.將要付的款從銀行帳轉(zhuǎn)入中轉(zhuǎn)銀行科目.
3.在AP中轉(zhuǎn)銀行付款.

前提:發(fā)票的付款格式應(yīng)與付款中的付款格式相同設(shè)置
1.設(shè)置付格式的付款方法選項(xiàng)多幣種
2.在設(shè)置銀行帳戶時(shí)，本位幣和外幣都可以選擇為多幣種付款(只要這個(gè)幣種未使用過)；

3.銀行的付款單據(jù),增加多幣種單據(jù)名稱,如USD格式
4.付款選要付幣種的銀行,選要核銷單據(jù)的幣種單據(jù),付款應(yīng)是將要的支付金額,用記帳匯率折成要核銷的發(fā)票另一幣種的金額而錄入.核銷發(fā)票.

5.但本位幣創(chuàng)建的發(fā)票，是不允許用外幣帳戶付款的。

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