溫馨提示×
您好，登錄后才能下訂單哦！
點擊 登錄注冊 即表示同意《億速云用戶服務條款》
您好，登錄后才能下訂單哦！
IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設置à設置國家àOY01 - 定義mySAP系統(tǒng)中的國家
圖 3 ?1
IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設置à設置國家à設置國家特定的檢查
圖 3 ?2
IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設置à貨幣à檢查貨幣代碼
圖略，一般使用系統(tǒng)默認配置即可。
IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設置à貨幣à定義貨幣換算的換算率
圖略，一般使用系統(tǒng)默認配置即可。
IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設置à貨幣à檢查匯率類型
圖 3 ?3
? 匯率類型：可以定義多個匯率類型用于不同的目的，例如M類型匯率用于記賬，P類型匯率用于成本計劃的換算。
? 用途：匯率類型的描述。
? 參考貨幣：例如設置CNY為參考匯率，則USD/JPY匯率未維護時，系統(tǒng)會通過USD/CNY匯率和JPY/CNY匯率進行換算，從而得出USD/JPY匯率。
? 買入?yún)R率：設定買入?yún)R率的匯率類型，中間價從買入?yún)R率計算得出。
? 賣出匯率：設定賣出匯率的匯率類型，中間價從賣出匯率計算得出。
? Inv：在無法取得匯率的情況下是否允許取得反向匯率，如USD換算成CNY，系統(tǒng)中如果沒有USD->CNY的匯率，會自動使用CNY->USD的匯率。
? 固定的：該匯率在過賬時不允許手工修改。
IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設置à貨幣à輸入?yún)R率
圖 3 ?4
? 有效期從：該匯率的生效日期。
? 間接報價：例如將USD換算成CNY，0.15USD = 1CNY就是間接報價。
? 直接報價：例如將USD換算成CNY，1USD = 6.3CNY就是直接報表。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à分類賬à字段à定義字段狀態(tài)變式
新建字段狀態(tài)變式，一般從SAP預設的變式拷貝即可。
圖 3 ?5
每個字段狀態(tài)變式都包含若干個字段狀態(tài)組，每個會計科目主數(shù)據(jù)都需要分配一個字段狀態(tài)組，在會計憑證中過賬該科目時系統(tǒng)可以識別出使用哪個字段狀態(tài)組來控制屏幕格式。
選中任一字段狀態(tài)變式，雙擊“字段狀態(tài)組”進入畫面如圖 3?6 。
圖 3 ? 6
雙擊任一字段狀態(tài)組，進入字段狀態(tài)維護畫面。
圖 3 ?7
圖 3?8 展示了記賬碼和科目主數(shù)據(jù)如何影響會計憑證過賬時行項目各字段的顯示狀態(tài)，請結(jié)合“4.2.6科目主數(shù)據(jù)-相關配置”章節(jié)進行理解。
圖 3 ? 8
會計年度和會計期間應遵循相應會計準則的規(guī)定，中國會計準則規(guī)定會計年度與自然年度保持一致，會計期間與自然月保持一致。只有開放的會計期間允許過賬，月末結(jié)算時要及時打開新期間關閉舊期間。如果使用了非主導分類賬，則該分類賬可以設定不同的會計年度和期間。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à分類賬à會計年度和過賬期間àOB29 – 維護會計年度變式（維護縮短的會計年度）
圖 3 ?9
? 日歷年度：選中該標志，將日歷年作為會計年度。
? 過賬期間數(shù)：一個會計年度包含的期間數(shù)，選擇“日歷年度”標志時必須填入12。
? 特殊期間數(shù)目：最多可以有四個特殊期間，過賬到12月份時可以手工將過賬期間設置為特殊期間。特殊期間用于過賬年度調(diào)整憑證，僅影響年度報表而不影響12月的月度報表。
用于控制各會計期間的開關，即是否允許過賬。一般使用公司代碼作為變式ID，也可將同一變式分配給多個公司代碼，即這些公司代碼使用同樣的會計期間開關控制。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à分類賬à會計年度和過賬期間à記賬期間à定義未結(jié)清過賬期間變式
圖 3 ?10
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à分類賬à會計年度和過賬期間à記賬期間à將變式分配給公司代碼
圖 3 ?11
基于期間變式設定會計期間和特殊期間的開關。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à分類賬à會計年度和過賬期間à記賬期間à打開和關閉過賬期間
圖 3 ?12
? 賬號類型：對統(tǒng)馭科目類型分別控制會計期間的開關，如A-資產(chǎn)、D-客戶、K-供應商。
? 起始科目/終止科目：對科目范圍分別控制會計期間的開關。
? 期間1：打開的會計期間，可以是一個范圍，例如同時打開1月~3月的賬期。
? 期間2：打開的特殊期間，可以是13~16。
? 權(quán)限組：可以使用權(quán)限組結(jié)合用戶權(quán)限設置，只允許擁有特定權(quán)限的人員在該期間進行過賬。
可以在該畫面集中配置與公司代碼相關的參數(shù)。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à公司代碼的全球參數(shù)à輸入全局參數(shù)
圖 3 ?13
? 賬目表：該公司代碼的營運會計科目表，過賬會計憑證時只能使用該科目表中的會計科目。
? 國家表/科目：每個公司代碼可以分配一個國家科目表，通過建立營運科目表和國家科目表中各會計科目的對應關系，過賬會計憑證時間接過賬到國家科目表的科目，可以用于出具符合本土科目定義的財務報表。
? 公司：為該公司代碼分配公司，用于出具合并報表。
? 貸方控制范圍：該公司代碼對應的信用控制范圍，用于客戶的信用控制。
? 財務管理范圍：該公司代碼對應的基金管理范圍，用于預算管控。
? 會計年度變式：設定該公司代碼如何劃分會計期間，中國通用K4。
? 字段狀態(tài)變式：該變式中包含多個字段狀態(tài)組，用于控制過賬會計科目時的畫面格式。
? 記賬期間變式：通過該變式控制打開或關閉會計期間。
? 最大匯率偏差幅度：如果會計憑證中手工輸入的匯率與事務碼OB08中維護的匯率差異大于該百分比，系統(tǒng)提示警告。
? 當用本位幣清算時無匯率差額：當使用本位幣清算外幣未清項時，如果選中該標志則系統(tǒng)使用未清項過賬時的本位幣金額，否則系統(tǒng)使用清帳時的匯率重新為外幣未清項換算本位幣金額。
? 計稅基數(shù)是凈值：如果選中該標志則計算稅金的基值是扣除現(xiàn)金折扣的發(fā)票金額，由于中國將現(xiàn)金折扣計入財務費用，不選中該標志。
? 建議的會計年度：如果選中該標志，系統(tǒng)會使用當前用戶的上一個已過賬憑證的會計年度作為當前憑證過賬畫面的默認會計年度。
? 定義缺省起息日：將系統(tǒng)日期作為起息日的默認值（起息日可以簡單理解為銀行賬戶的實際現(xiàn)金流入流出日期，或者應收應付帳款開始計算利息的日期，用于資金管理模塊）。
? 公司->CO范圍：公司代碼與控制范圍的分配方式，1-公司代碼與控制范圍編碼相同且一一對應，2-一個控制范圍可以分配多個公司代碼，即跨公司代碼的成本核算。
? 銷售成本科目活動：控制是否激活銷售成本會計（即是否使用功能范圍）。
? 允許負數(shù)記賬：控制是否允許紅字記賬，中國一般允許。
? 激活現(xiàn)金管理：控制是否激活資金管理模塊，該模塊通過取得采購訂單、發(fā)票或支付等事務數(shù)據(jù)，出具現(xiàn)金頭寸和流動性預測報表。
? 公司代碼正式使用：系統(tǒng)上線后建議選中該標志防止某些程序刪除公司代碼數(shù)據(jù)如會計憑證、科目、供應商或客戶主數(shù)據(jù)。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à憑證類型àOBA7 - 定義條目視圖的憑證類型
圖 3 ?14
? 號碼范圍：憑證的編號范圍。
? 沖銷憑證類型：通過事務碼FB08或FBRA沖銷憑證時使用的憑證類型。
? 權(quán)限組：與用戶主數(shù)據(jù)的權(quán)限設定相配合控制只有擁有特定權(quán)限的用戶可以過賬該憑證類型。
? 科目類型容許：該類型的憑證中允許過賬哪些類型的科目。
? 凈值憑證類型：供應商發(fā)票過賬時現(xiàn)金折扣是否從應付帳款扣減（折扣分為商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣，現(xiàn)金折扣一般作為財務費用而不從應付賬款中扣減）。
? 客戶/供應商檢查：控制一個憑證中是否只能使用一個供應商或客戶。
? 允許負數(shù)記賬：是否允許紅字記賬（SAP也稱為反記賬）。
? 公司間過賬：控制在會計憑證中是否允許輸入兩個或兩個以上貿(mào)易伙伴（即使不勾選本標記也可以跨公司代碼過賬）。
? 輸入貿(mào)易伙伴：控制是否可以手工輸入貿(mào)易伙伴。
? 憑證輸入時所需-參考號碼/憑證標題文本：控制這兩個字段是否必輸，參考號碼字段一般用于填寫紙質(zhì)發(fā)票的票號。
? 僅在批輸入中用：不能用于直接過賬，必須通過Batch-Input的方式批量輸入憑證。
? 外幣憑證的匯率類型：設定外幣憑證使用的匯率類型，如果為空系統(tǒng)自動使用匯率類型M。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à憑證號范圍à條目視圖中的憑證àFBN1 - 定義條目視圖的憑證編號范圍
圖 3 ?15
內(nèi)部編號必須是數(shù)字范圍，由系統(tǒng)自動生成流水碼，外部編號在過賬時由用戶手工輸入，可以包含字母和數(shù)字。
會計憑證的每個行項目都必須指定過賬碼，過賬碼有以下控制作用。
§ 決定會計科目的借貸。
§ 決定可以使用哪些科目。
§ 決定憑證行項目的畫面格式。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證àOB41 - 定義過賬碼
圖 3 ?16
? 借方/貸方：控制憑證行項目的借貸方。
? 賬戶類型：控制可以過賬哪些科目。
? 銷售相關：控制憑證行項目的金額是否計入事務碼FD10N/FK10N的“購銷”項目。
? 特別總賬：控制是否允許使用特殊總賬標志。
? 沖銷記賬代碼：沖銷時系統(tǒng)自動使用該過賬碼替代原過賬碼。
? 支付交易：如果需要使用歷史收付報表（S_ALR_87012177 - 客戶收付歷史，S_ALR_87012085 - 帶未清項目清單的供應商收付歷史），必須在客戶/供應商主數(shù)據(jù)中選中“付款歷史記錄”標志，并在過賬碼中選中“支付交易”標志。
點擊“維護字段狀態(tài)”按鈕，進入字段狀態(tài)維護畫面。
圖略，配置方法請參考“4.2.6科目主數(shù)據(jù)-相關配置”章節(jié)。
由來自科目主數(shù)據(jù)的字段狀態(tài)變式和來自過賬碼的字段狀態(tài)共同控制會計憑證各字段的輸入狀態(tài)，雙重控制邏輯如下表。
預提所得稅（withholding tax）是指針對外國企業(yè)在中國境內(nèi)未設立機構(gòu)、場所，而取得的來源于中國境內(nèi)的利潤、利息、租金、特許權(quán)使用費和其他所得征收的所得稅，一般稅率是10%，有的還要征收營業(yè)稅，加在一起預提所得稅稅率就是14.5%（10%+ (1-10%)*5%)。
此配置針對預提所得稅，實際上中國是征收該稅種的，但由于一般會計手工記賬處理，不使用系統(tǒng)的解決方案，此處配置為‘2’或空即可。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à憑證分錄的屏幕變式
圖 3 ?17
憑證抬頭中系統(tǒng)不允許修改憑證類型、憑證編號、貨幣、過賬日期、憑證日期、換算日期、匯率、公司代碼等關鍵字段，允許修改的字段配置如圖 3?18 。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à憑證更改規(guī)則à憑證更改規(guī)則，憑證抬頭
圖 3 ? 18
行項目中系統(tǒng)不允許修改過賬碼、科目、金額、事業(yè)范圍、附加科目分配（成本中心、利潤中心等）、功能范圍、資產(chǎn)編號、資產(chǎn)事務類型、清帳日期等字段，允許修改的字段配置如圖 3?19 。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à憑證更改規(guī)則à憑證更改規(guī)則，行項目
圖 3 ? 19
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à容差組à定義雇員的容差組
即定義用戶的容差范圍，用于控制發(fā)票過賬的最大金額以及清帳差異的容許范圍。
圖 3 ?20
? 每個憑證的金額：允許過賬會計憑證的最大金額。
? 每個未清賬戶項目的金額：允許過賬的未清項（如應收應付帳款行項目）的最大金額。
? 每個行項的現(xiàn)金折扣：每個應收應付發(fā)票或收付款清帳時允許的最大現(xiàn)金折扣比率。
? 允許的支付差額-金額/百分比：即收付款清帳時允許的最大差異，在該差異內(nèi)系統(tǒng)自動將差異金額過賬到預設的損益科目。金額和百分比同時設定的情況下以容差范圍小的為準。
? 允許的支付差額-現(xiàn)金折扣調(diào)整到：在設定金額內(nèi)的容差會被自動調(diào)整為現(xiàn)金折扣項目。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à容差組à分配用戶/容差組
為用戶分配容差組，可以基于用戶的級別等分配不同的容差范圍，如只有財務經(jīng)理可以過賬較大金額付款差異的憑證。未分配容差組的用戶默認使用空白容差組。
圖 3 ?21
可以預設常用的憑證行項目描述文本，在過賬憑證時在行項目文本中輸入“標識”，系統(tǒng)自動帶入相應的文本。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à憑證的文本和文本標識符àOBT8 - 定義憑證的文本標識/OBT10 - 定義行項目的文本標識/定義行項目文本
可以為會計憑證過賬設定默認值以減少用戶輸入。
? 定義缺省值
為各事務碼設定默認憑證類型和過賬碼，一般使用標準配置即可。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à缺省值àOBU1 - 定義缺省值
圖 3 ?23
? 使用會計年度默認
設定是否將當前用戶過賬的上一個會計憑證中的會計年度作為憑證錄入時的默認值（即事務碼F-02等畫面的會計年度默認值）。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à缺省值à使用會計年度默認
圖 3 ?24
? 缺省起息日
設定是否將系統(tǒng)時間作為默認起息日。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à缺省值à缺省起息日
圖 3 ?25
可以為周期憑證輸入定義多個變式用于不同類型的憑證輸入，各變式設置需要輸入哪些字段。
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à周期性輸入àO7E3 - 會計分配模塊：定義輸入屏幕模塊
圖 3 ?26
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à周期性輸入à定義運行計劃表/輸入運行日期
用于設定周期性憑證的自動過賬，可以定時（例如每月月末）執(zhí)行指定的周期性憑證過賬，而不需要人為的干預。
（圖略）
IMGà財務會計（新）à財務會計全局設置（新）à憑證à憑證預制à修改預制憑證的記賬日期
設定將預制憑證過賬時系統(tǒng)如何決定過賬日期。
圖 3 ?27
免責聲明：本站發(fā)布的內(nèi)容（圖片、視頻和文字）以原創(chuàng)、轉(zhuǎn)載和分享為主，文章觀點不代表本網(wǎng)站立場，如果涉及侵權(quán)請聯(lián)系站長郵箱：is@yisu.com進行舉報，并提供相關證據(jù)，一經(jīng)查實，將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
