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這篇文章主要介紹SAP S/4固定資產(chǎn)導(dǎo)入期初科目設(shè)置的示例分析,文中介紹的非常詳細,具有一定的參考價值,感興趣的小伙伴們一定要看完!
環(huán)境:SAP S/4 1709
AS91創(chuàng)建固定資產(chǎn)(AS01挑上資本化的勾也是可以的),ABLDT導(dǎo)入資產(chǎn)初始值,具體做法見SAP notes。
期初導(dǎo)入傳輸日期設(shè)置為10.31日,此時會計憑證分錄為:
借:固定資產(chǎn)-XX分類(購置價值)
貸:累折-XX分類(截止期初導(dǎo)入設(shè)置日前一年的累折)
期初(科目為9999999999)
累折-XX分類(期初導(dǎo)入設(shè)置日當(dāng)年已提折舊,即當(dāng)年傳輸日期之前折舊)
借:期初(科目為9999999999)
為什么期初科目是9999999999而不是98、97、96之類的?設(shè)置位置如下,以下兩個位置均可,但互相有影響:
1. SPRO-財務(wù)會計-資產(chǎn)會計核算-與總賬會計集成-指定資產(chǎn)過賬的過賬代碼。
雙擊事務(wù)ANC的那一行進行科目設(shè)置即可。
2. SPRO-財務(wù)會計-資產(chǎn)會計核算-資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)-制定歷史數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡窒颇?/p>
此處設(shè)置后,會自動修改前一設(shè)置,前一設(shè)置由“科目”變更為“一般修改+科目”。
兩處設(shè)置會互相影響。
與總賬會計集成界面自動變更如下:
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