SAP相關(guān)會計科目的設(shè)置OBYC是怎樣的

SAP相關(guān)會計科目的設(shè)置OBYC是怎樣的，很多新手對此不是很清楚，為了幫助大家解決這個難題，下面小編將為大家詳細(xì)講解，有這方面需求的人可以來學(xué)習(xí)下，希望你能有所收獲。

1、 FI/SD 接口配置
FI/SD通過tcode VKOA為billing設(shè)置過帳科目，用戶可以創(chuàng)建自己的科目定義數(shù)據(jù)表。 科目是做到COA級的，通過KOFI/KOFK這兩個condition type確定分別過帳到FI和CO憑證中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相關(guān)聯(lián)的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 級，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相關(guān)聯(lián)的，決定著最終銷售收入、折扣、附加費用、預(yù)提等過到不同科目上。
2、 FI/MM 接口配置
FI/MM通過tcode OBYC為所有的庫存移動設(shè)置過帳科目，系統(tǒng)用不同的TransactionKey決定了不同的移動類型/業(yè)務(wù)類型，對于這些TK的含義，SAPLIB中有較為詳細(xì)的解釋，可參閱。 
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass層。 特別是我認(rèn)為FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK為GBB的科目定義，其中有一個東東叫做GeneralModificationKey， 這個GMK是同MovementType直接相連的；除了很多標(biāo)準(zhǔn)的GMK之外，用戶也可以自定義，并將它們同自定義的MovementType相關(guān)聯(lián)， 以決定不同的MT連接 到不同的過帳科目上。
3、 實例說明
可以按照資料到系統(tǒng)中配置一下，并做一些例子，有助于理解這些科目配置 
3.1、對于收貨(特別是來自采購的收貨)和發(fā)票錄入IV/LIV，常用的TransactionKey為： 
BSX 同ValuationClass相關(guān)聯(lián)的所有基于存貨科目的過帳 
FR1、FR3 運費和關(guān)稅的清帳科目(需要通過IV/LIV做Clear，類似GR/IR科目)
FR2、FR4 運費和關(guān)稅預(yù)提科目(無需Clear) WRX 存貨GR/IR科目 
DIF SmallDifference(小金額差異)，未超過發(fā)票價差容限的金額過到此科目(OMR6中定義ToleranceLimit)
KDM 處理收貨同收發(fā)票匯率不一致造成的差異過帳 
KDR 處理收外幣發(fā)票時，由于四舍五入的原因造成的本幣金額同GRIR本幣金額不一致的差異過帳 
UPF 處理UnplannedDeliveryCost(計劃外運費)是否單獨過到某個制定科目而不是過到存貨或價差科目 
PRD 標(biāo)準(zhǔn)成本法下處理PPV的科目，即采購價差科目 

1) 配置PO收貨 (movement type: 101 / 102) : WRX 
2) 配置物料成本中心發(fā)貨的科目確定(movement type 201 /202): GBB + VBR  3) 配置庫存盤盈盤虧的科目確定 (movement type: 701 /702) : GBB + INV 
4) 配置物料報廢的科目確定(movement type: 551) : GBB + VNG 
5) 配置重新估價的科目確定: UMB 
用MR21重新定價或價格控制為S的物料收貨時，價格差異的科目確定。
END OF DOC.
 

3.2、對于發(fā)貨和其他庫存移動，常用的TransactionKey通常只需要關(guān)注GBB，即所謂庫存移動的抵減或?qū)?yīng)科目，其中比較重要的一個概念就是GeneralModificationKey，這個東東是同MovemtType關(guān)聯(lián)的， 較常用的有： 
AUF : 無Acct.Assignmt的PP/CO訂單的收貨和結(jié)算 
BSA : 通過561/562做庫存初始化的過帳科目 
INV : 庫存差異導(dǎo)致的收入和費用科目，一般為P+L科目 
VAX/VAY: 銷售訂單的發(fā)貨成本科目 
VBO : 委托加工業(yè)務(wù)，提供給供應(yīng)商的庫存出貨科目
VBR : 處理內(nèi)部發(fā)貨業(yè)務(wù)，如直接消耗到成本中心、資產(chǎn)或內(nèi)部訂單等 
VKA : 基于Acct.Assignmt的銷售訂單業(yè)務(wù)，如BTO、MTO業(yè)務(wù)等 
VKP : 基于Acct.Assignmt的項目業(yè)務(wù)，如BTP、MTP業(yè)務(wù)等 
ZOB : 無PO收退貨，如501/502
ZOF : 無PP訂單收退貨，
如521/522 同 樣，你可以基于自定義的MovemtType，設(shè)置相關(guān)聯(lián)的自定義的GMK，并在GBB中指定科目。 此外，如果啟用MaterialLedger、標(biāo)準(zhǔn)成本法核算貨ProductCostbyPeriod等，相關(guān)的LKW，PRV， PRP，PRQ和PRY等也需要做相關(guān)設(shè)置，詳見幫助。
 
3.3 對于收貨科目設(shè)置，舉個稍復(fù)雜的例子：  A000工廠下的物料A，ValuationClass為V000；擬在MM/InfoRecord中定價2％的采購運費，不需要通過IV/LIV清帳；價差容限定義1元以下為
SmallDifference；在采購過程中發(fā)生了計劃外運費，并希望過到制定科目上；收發(fā)票時的匯率同收貨時不同，有差異。 
示例會計科目如下： 
1401 原材料存貨科目 
2181 預(yù)提運費 
5121 計劃外運費 
5122 SmallDifference
5151 匯率差異 
6000 存貨GR/IR

可通過OBYC配置為:
庫存過帳 BSX A000 V000 1401
預(yù)提運費 FR2 A000 V000 2181
小額價差 DIF 5122
計劃外運 UPF 5121
匯率差異 KDM A000 V000 5151
GR/IR WRX A000 V000 6000
收貨時的分錄為(MAP計價方式，忽略VAT)： 
Dr. 1401 1020.00
Cr. 6000 1000.00
2181 20.00
收采購發(fā)票時的分錄為： 
Dr. 6000 1000.00
5121 100.00
5122 0.80
5151 1.20
Cr. A/P 1102.00 收運費發(fā)票的分錄： 
Dr. 2181 20.00
Cr. A/P 20.00
 
比如你用MB1A通過201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一個Account Grouping，雙擊進(jìn)去后有如下一條String: 201 K X X WA03 2 GBB VBR。其中K表示Consumption Posting，而GBB VBR是連接Account的關(guān)鍵。用OBYC，選擇GBB（指庫存抵減過帳）雙擊，里面比較復(fù)雜的設(shè)置有可能是：Valuation Modif.(a Plant) > General Modif.(VBR) > VC > Account!。  這樣，201就通過GBB,VBR同相關(guān)科目聯(lián)到了一起。 
當(dāng)然，這是個很簡單的例子，SAP對于不同的Special Stock，數(shù)量、金額是否更新，都會在OMJJ 中引用不同的所謂(Value String)，這個東東比較復(fù)雜，我是做FICO的，了解得不多，不過很值得研究啊. 
101 是針對采購、生產(chǎn)和成本控制訂單收貨的MT，在OMJJ>Account Groupg. 中你可以看到常用的Movemt. Indicator是B（采購訂單）和F（生產(chǎn)訂單），請?zhí)貏e注意看Consumption Posting(A,V,E,P...)字段有值的那些行，他們鏈接的Transaction Key是KBS，這個KBS叫做Account Assigned Purchase-Order，在OBYC中是無法手工配置科目的。SAP在Movement Type的Post String/Value String中處理這種KBS時，會直接指向庫存科目，即在BYC中，Transaction Key為BSX庫存科目定義。  
剛才提到在OMJJ>Account Grouping中的101那些行，它們的Value String是WE06，你可以用t-code SE16看一個表叫做T156W，查看WE06的那些行，你會發(fā)現(xiàn)： 
WE06 01 KBS
WE06 02 WRX
這KBS剛才說過了，那么這個WRX你會在OBYC中發(fā)現(xiàn)，它定義的是GR/IR的科目，即收貨時 
Dr. Inventory (KBS/BSX)
Cr. GR/IR (WRX) 
用這種方法，你就可以分析其他的MT了，如同101類似的105/106,122/123等，蠻復(fù)雜的。 
另外，在SAP Library中的相關(guān)IMG配置解釋得也不完整，有很多Transaction Key在4.6C 的Library都沒有說明，只能自己研究了。  我們曾經(jīng)用過的方法，就是用不同的MT做庫存移動，然后在程序中設(shè)動態(tài)斷點，依據(jù)那些 Value String，跟蹤它到底用的是那些Transaction Key和科目定義。

看完上述內(nèi)容是否對您有幫助呢？如果還想對相關(guān)知識有進(jìn)一步的了解或閱讀更多相關(guān)文章，請關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道，感謝您對億速云的支持。