總帳追溯到各模塊 R12

應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存、采購(gòu)（接收）等模塊的各種事務(wù)處理都會(huì)通過(guò)子分類(lèi)賬生成相應(yīng)的總帳賬務(wù)信息，我們可以通過(guò)總帳日記賬行的追溯功能查看相應(yīng)的事務(wù)處理操作和界面，那么他們是如果關(guān)聯(lián)的呢？
總帳與各個(gè)模塊間的關(guān)聯(lián)，主要是通過(guò)子分類(lèi)賬來(lái)進(jìn)行關(guān)聯(lián)的
下面的SQL 描述了他們的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
SELECT *
  FROM GL_JE_LINES                  GJL, --日記賬行
       GL_JE_HEADERS                GJH, --日記賬頭
       GL_JE_SOURCES_TL             GJST, --日記賬來(lái)源
       GL_JE_CATEGORIES_TL          GJCT, --日記賬類(lèi)別
       GL_CODE_COMBINATIONS_KFV     GCC, --賬戶(hù)組合
       GL_IMPORT_REFERENCES         GIR, --總賬導(dǎo)入?yún)⒖夹畔?GL和XLA之間的關(guān)聯(lián))
       XLA.XLA_AE_LINES             XAL, --子分類(lèi)賬行
       XLA.XLA_AE_HEADERS           XAH, --子分類(lèi)賬頭
       XLA.XLA_TRANSACTION_ENTITIES XTE --子分類(lèi)賬事務(wù)處理實(shí)體信息

 WHERE GJL.JE_HEADER_ID = GJH.JE_HEADER_ID
   AND GJL.CODE_COMBINATION_ID = GCC.CODE_COMBINATION_ID
   AND GJL.JE_HEADER_ID = GIR.JE_HEADER_ID
   AND GJH.JE_SOURCE = GJST.JE_SOURCE_NAME
   AND GJH.JE_CATEGORY = GJCT.JE_CATEGORY_NAME
   AND GJL.JE_LINE_NUM = GIR.JE_LINE_NUM
   AND XAL.GL_SL_LINK_TABLE = GIR.GL_SL_LINK_TABLE
   AND XAL.GL_SL_LINK_ID = GIR.GL_SL_LINK_ID
   AND XAH.AE_HEADER_ID = XAL.AE_HEADER_ID
   AND XAH.ENTITY_ID = XTE.ENTITY_ID
   AND XAH.LEDGER_ID = XTE.LEDGER_ID
   AND XAH.APPLICATION_ID = XTE.APPLICATION_ID
   AND GJST.LANGUAGE = 'ZHS'
   AND GJCT.LANGUAGE = 'ZHS'
   AND XTE.SOURCE_ID_INT_1 = :1
   AND XTE.ENTITY_CODE = :2

 以上的SQL 是總帳日記賬與子分類(lèi)賬之間的鏈接關(guān)系sql 那么各個(gè)模塊是如何進(jìn)行關(guān)聯(lián)的呢?
例如應(yīng)付模塊 首先我們知道 來(lái)源于應(yīng)付發(fā)票的entity_code 應(yīng)該是：AP_INVOICES
我們可以通過(guò) xla_entity_id_mappings 表查詢(xún)到 AP_INVOICES 對(duì)應(yīng)的 TRANSACTION_ID_COL_NAME_1 字段為INVOICE_ID
所以:1參數(shù)應(yīng)該為AP_INVOICES_ALL 表的INVOICE_ID 字段，:2參數(shù)應(yīng)該為‘AP_INVOICES’
----------------------------------------------
以此類(lèi)推：對(duì)于采購(gòu)（接收）
:1參數(shù) 為 RCV_TRANSACTIONS 表的 TRANSACTION_ID
:2參數(shù) 為RCV_ACCOUNTING_EVENTS
 
對(duì)于庫(kù)存
:1參數(shù) 為MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS表的 TRANSACTION_ID
:2參數(shù) 為MTL_ACCOUNTING_EVENTS
 
注意：
通過(guò)上面的SQL，可能查詢(xún)出重復(fù)的代碼，這主要是因?yàn)樵趚la_ae_lines行里，可能有一些廢棄的行。如何判斷xla_ae_lines里的行是否被廢棄了呢：在xla_ae_lines表里有一個(gè)字段:displayed_line_number,如果這個(gè)值小于0，那么就說(shuō)明這個(gè)行被廢棄了。所以在使用上面的SQL時(shí)，最好添加上條件:xla.displayed_line_number > 0。
在表xla_ae_headers里有一個(gè)字段gl_transfer_status_code，如果這個(gè)字段的值為Y，那說(shuō)明這個(gè)子分類(lèi)帳已經(jīng)過(guò)賬，當(dāng)需要判斷是否過(guò)賬的時(shí)候，可以判斷這個(gè)字段的值。

---------------------

本文來(lái)自 迭戈加油 的CSDN 博客 ，全文地址請(qǐng)點(diǎn)擊： https://blog.csdn.net/sept915/article/details/21229577?utm_source=copy